Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận (Năng lượng Ninh Thuận) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023 báo lãi 27 tỷ đồng, tăng 800% so với cùng kỳ năm 2022 (3 tỷ đồng).
Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Năng lượng Ninh Thuận là 620 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ (592 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,55 lần ở cùng kỳ năm 2022, xuống còn 2,1 lần, tương ứng 1.300 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp 1.250 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 tăng “khủng” 800% so với cùng kỳ năm 2022, giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Năng lượng Ninh Thuận đạt 4,36%. Con số này ở cùng kỳ chỉ là 0,52%.
Trước đó, trong năm tài chính 2021 và 2022, Năng lượng Ninh Thuận lần lượt báo lãi 7,6 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng. Cho dù, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này lần lượt ở mức 588 tỷ đồng và 593 tỷ đồng.
Theo dữ liệu từ HNX, hiện Năng lượng Ninh Thuận còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 được phát hành vào ngày 30/12/2020, với 1,35 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 1.350 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 10,1%/năm.
Năng lượng Ninh Thuận báo lãi tăng "khủng" 800%, dư nợ trái phiếu giảm 90 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
Từ giữa năm 2022 tới nay, doanh nghiệp sản xuất điện từ năng lượng mặt trời này đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 với 3 lần, tổng 100.000 trái phiếu, tương ứng 100 tỷ đồng. Như vậy, hiện giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 là 1.250 tỷ đồng
Cũng theo dữ liệu từ HNX, trong 6 tháng đầu năm 2023, Năng lượng Ninh Thuận đã chi trả lãi cho lô trái phiếu TT.14.BOND.2020, với giá trị hơn 97 tỷ đồng.
Được biết, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận được thành lập vào ngày 11/12/2017, với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, hiện có vốn điều lệ hơn 581 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trụ sở đặt tại đường Đoàn Khuê, KĐT mới Đông Bắc, P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Mạnh Hà.
Ngoài ra, ông Lê Mạnh Hà còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Công nghiệp Năng Lượng Ninh Thuận và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Ninh Thuận.
Về Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận - một doanh nghiệp năng lượng tái tạo khác của đại gia Lê Mạnh Hà.
Theo dữ liệu từ HNX, vào ngày 25/12/2020, doanh nghiệp này đã phát hành lô trái phiếu TT.BOND.2020, với khối lượng 2,2 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 2.200 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 10,75%/năm. Từ giữa năm 2022 tới nay, doanh nghiệp này đã 3 lần thực hiện mua lại mỗi lần 30.000 trái phiếu (tổng 90.000 trái phiếu), tương ứng 30 tỷ đồng. Hiện dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là 2.110 tỷ đồng.
Cũng theo dữ liệu từ HNX, Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận hiện có vốn điều lệ 1.232 tỷ đồng. Ngoài ra, các thông tin về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận những năm tài chính qua của doanh nghiệp này chưa được công bố chi tiết, công khai.