Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) - chủ thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với kết quả kinh doanh tăng trưởng cao.

Theo đó, trong quý I/2024, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.522 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, doanh nghiệp lãi gộp 808 tỷ đồng, tăng 35,6% so với quý I/2023.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ từ 71 tỷ đồng xuống còn hơn 67 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm.

Kết quả, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lãi ròng hơn 530 tỷ đồng quý đầu năm nay, tăng gần 70% so với quý I/2023.

Năm 2024, doanh nghiệp này đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.341 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, kết thúc quý I, "ông lớn" ngành đường, sữa đã hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và gần 40% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt 13.577 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, chiếm hơn một nửa tài sản là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, ở mức 7.285 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn thống kê đang sở hữu 957.000 USD trong tài khoản, 4 miếng vàng SJC và 1 nhẫn vàng SJC.

Đường Quảng Ngãi đang nắm giữ cả tiền mặt, vàng và USD (Ảnh: BCTC).

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của doanh nghiệp gần 4.800 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức 3.600 tỷ đồng và không có nợ vay dài hạn.

Năm nay, Đường Quảng Ngãi dự kiến phát hành hơn 10,7 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương ứng 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành sẽ được xác định theo giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2023.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng từ 3.569 tỷ đồng lên mức 3.676 tỷ đồng.