CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, NVL) vừa công bố thanh toán hai lô trái phiếu trị giá 25,4 tỷ bằng bất động sản. Thông tin cụ thể về bất động sản không được NVL công bố.
Lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 có trị giá hơn 7,7 tỷ đồng, đáo hạn 12/2/2023. Như vậy, NVL chậm thanh toán hơn 7 tháng, loại hình tài sản thanh toán gồm bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu. Còn lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành 18/11/2021, đáo hạn ngày 18/5/2023. Giá trị lô trái phiếu 15,7 tỷ đồng, NVL thanh toán chậm hơn 4 tháng bằng bất động sản.
Trong tình trạng tiền mặt cạn kiệt và các giao dịch bất động sản trầm lắng, NVL liên tục phải dùng sản phẩm thuộc dự án để trả lãi trái phiếu. Trước đó cuối tháng 8/2023, NVL đã dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi hơn 7,5 tỷ đồng lô trái phiếu mã NVLH2224005 phát hành ngày 16/2/2022, kỳ hạn hai năm, giá trị 500 tỷ đồng.
Tiền mặt cạn kiệt
Tính đến cuối tháng 6/2023, tiền và tiền và các khoản tương đương tiền của NVL chỉ còn hơn 4.035 tỷ đồng, "bốc hơi" một nửa so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 844 triệu đồng, còn lại 3.191 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.
Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền được NVL dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh (779 tỷ đồng) và được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án (2.121 tỷ đồng). Do đó, gần như lượng tiền mặt sẵn sàng để sử dụng ở mức rất thấp so với nhu cầu chi tiêu thường xuyên lẫn đột xuất.
Nhiều thành viên báo lỗ
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm bức tranh chung của “hệ sinh thái” Nova là thua lỗ. Theo BCTC soát xét bán niên 2023, Novaland lỗ 1.094 tỷ đồng, tức lỗ thêm 483 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Công ty giải thích nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu kiểm toán. Tuy nhiên, công ty cũng cho biết thêm đã có thoả thuận thống nhất lịch thu tiền, dự kiến trong năm 2023 sẽ ghi nhận khoản thu nhập 284 tỷ đồng.
Các công ty con cũng một “điệp khúc” lỗ. Mới nhất, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity báo lỗ sau thuế 80 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 20% so với khoản lỗ trong cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Unity bán niên năm 2023 âm 2,66%.
Bất động sản Unity là công ty con của Novaland, được thành lập vào tháng 9/2016 với tên gọi CTCP Nova Hospitality, vốn điều lệ ban đầu là 50 triệu đồng. Hiện tại, Novaland đang sở hữu 99,98% vốn tại Unity, người đại diện là ông Bùi Đạt Chương.
Một công ty con khác của Novaland là công ty Bất động sản Đà Lạt Valley cũng vừa tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 76 tỷ đồng, gấp ba lần so với số lỗ gần 22 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ 3 Đà Lat Valley liên tục thua lỗ, theo số liệu công bố lên HNX. Trong đó, Công ty lỗ sau thuế hơn 93 tỷ đồng năm 2022 và lỗ sau thuế hơn 0,6 tỷ đồng năm 2021.
Liên tục thua lỗ, hiện tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty đang âm 2,96%.
Hay Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức , 6 tháng đầu năm năm 2023 lỗ sau thuế 89,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty này lỗ 61,2 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của Gia Đức đạt 3.344 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,32 lần, tương ứng số nợ phải trả là 7.758 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 1.300 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 11.100 tỷ đồng.
